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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 188.00 | | 82 188.00 | 82 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 511.00 | | 1 113 511.00 | 1 113 511.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 116.00 | | 1 158 116.00 | 1 158 116.00 |
CU Autres participations | 1 025 757.00 | | 1 025 757.00 | 1 025 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 101.00 | | | 462 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
DH Report à nouveau | 119 938.00 | | | 119 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 084.00 | | | 126 084.00 |
DL TOTAL (I) | 721 828.00 | | | 721 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 490.00 | | | 380 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 582.00 | | | 30 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 287.00 | | | 436 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 116.00 | | | 1 158 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 958.00 | | | 121 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 955.00 | | 288 955.00 | 288 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 955.00 | | 288 955.00 | 288 955.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 863.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 161.00 | | | 396 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 077.00 | | | 270 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 084.00 | | | 126 084.00 |