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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 984.00 | | 1 292 984.00 | 1 292 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 755.00 | | 52 755.00 | 52 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 739.00 | | 1 345 739.00 | 1 345 739.00 |
CU Autres participations | 1 287 418.00 | | 1 287 418.00 | 1 287 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 101.00 | 462 101.00 | | 462 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
DH Report à nouveau | 156 926.00 | 226 015.00 | | 156 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 447.00 | 50 910.00 | | 52 447.00 |
DL TOTAL (I) | 685 178.00 | 752 732.00 | | 685 178.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 215.00 | 281 481.00 | | 237 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 200.00 | 48 000.00 | | 49 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 288.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 882.00 | 83 548.00 | | 94 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 484.00 | 24 863.00 | | 25 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 561.00 | 441 180.00 | | 660 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 739.00 | 1 193 911.00 | | 1 345 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 783.00 | 216 866.00 | | 226 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 322.00 | | 303 322.00 | 303 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 322.00 | | 303 322.00 | 303 322.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 160.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 835.00 | 55 470.00 | | 79 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 945.00 | 12 915.00 | | 12 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 006.00 | 303 658.00 | | 347 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 559.00 | 252 748.00 | | 294 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 447.00 | 50 910.00 | | 52 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 122.00 | | 260 000.00 | 1 110 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 138.00 | 1 292 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 138.00 | 1 292 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 122.00 | | 260 000.00 | 1 110 122.00 |