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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 066.00 | 13 362.00 | 26 704.00 | 40 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 735.00 | 14 811.00 | 27 924.00 | 42 735.00 |
BZ Autres créances | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CF Disponibilités | 92 372.00 | | 92 372.00 | 92 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 210.00 | | 96 210.00 | 96 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 945.00 | 14 811.00 | 124 134.00 | 138 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 209.00 | 8 332.00 | | 18 209.00 |
DL TOTAL (I) | 20 209.00 | 10 332.00 | | 20 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 036.00 | 15 500.00 | | 9 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 3 076.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | 8 781.00 | | 15 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 021.00 | 19 997.00 | | 49 021.00 |
EA Autres dettes | 30 337.00 | 13 125.00 | | 30 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 924.00 | 60 479.00 | | 103 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 134.00 | 70 812.00 | | 124 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 134.00 | 51 453.00 | | 98 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 275.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 735.00 | | | 42 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 066.00 | | | 40 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 114.00 | 7 697.00 | | 7 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 398.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 063.00 | 7 299.00 | | 6 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 026.00 | 3 236.00 | 5 790.00 | 9 026.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VW T.V.A. | 28 705.00 | 28 705.00 | | 28 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 924.00 | 98 134.00 | 5 790.00 | 103 924.00 |