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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 648.00 | 27 334.00 | 13 314.00 | 40 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 317.00 | 28 783.00 | 14 534.00 | 43 317.00 |
BZ Autres créances | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CF Disponibilités | 44 691.00 | | 44 691.00 | 44 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 838.00 | 28 783.00 | 79 055.00 | 107 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
DH Report à nouveau | -15 238.00 | | | -15 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 484.00 | -15 238.00 | | 5 484.00 |
DL TOTAL (I) | -7 545.00 | -13 028.00 | | -7 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 866.00 | 15 030.00 | | 17 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 1 005.00 | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 11 279.00 | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 530.00 | 45 409.00 | | 50 530.00 |
EA Autres dettes | 9 874.00 | 14 985.00 | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 599.00 | 87 708.00 | | 86 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 055.00 | 74 680.00 | | 79 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 599.00 | 85 207.00 | | 86 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 9 234.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 048.00 | 6 735.00 | | 22 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 599.00 | 6 735.00 | | 20 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VW T.V.A. | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |