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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 981.00 | 8 481.00 | 27 500.00 | 35 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 804.00 | 2 373.00 | 2 431.00 | 4 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 785.00 | 10 854.00 | 29 931.00 | 40 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 074.00 | | 115 074.00 | 115 074.00 |
072 Créances – Autres | 123 070.00 | | 123 070.00 | 123 070.00 |
084 Disponibilités | 174 920.00 | | 174 920.00 | 174 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 490.00 | | 445 490.00 | 445 490.00 |
110 Total général Actif | 486 276.00 | 10 854.00 | 475 421.00 | 486 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 405.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309 434.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 277.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 281 968.00 | | | 281 968.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 968.00 | 397 187.00 | | 281 968.00 |
222 Production stockée | -16 696.00 | 39 565.00 | | -16 696.00 |
224 Production immobilisée | 24 286.00 | 11 695.00 | | 24 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 176 885.00 | 185 214.00 | | 176 885.00 |
230 Autres produits | 34 507.00 | 68 573.00 | | 34 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 950.00 | 702 234.00 | | 500 950.00 |
242 Autres charges externes. | 373 716.00 | 586 869.00 | | 373 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | 1 708.00 | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 159.00 | 83 350.00 | | 104 159.00 |
252 Charges sociales | 34 097.00 | 27 405.00 | | 34 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 651.00 | 721.00 | | 9 651.00 |
262 Autres charges | 582.00 | 31.00 | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 182.00 | 700 084.00 | | 523 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 233.00 | 2 149.00 | | -22 233.00 |
294 Charges financières | 9 656.00 | 4 481.00 | | 9 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 516.00 | 876.00 | | 3 516.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 405.00 | -3 207.00 | | -35 405.00 |