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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149 994.00 | 76 973.00 | 73 021.00 | 149 994.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 861.00 | 1 496.00 | 2 365.00 | 3 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 855.00 | 78 469.00 | 75 386.00 | 153 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
060 Stock marchandises | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 285 322.00 | | 285 322.00 | 285 322.00 |
072 Créances – Autres | 387 412.00 | | 387 412.00 | 387 412.00 |
084 Disponibilités | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 760 385.00 | | 760 385.00 | 760 385.00 |
110 Total général Actif | 914 241.00 | 78 469.00 | 835 771.00 | 914 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 655.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 261 317.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 444 771.00 | |
172 Autres dettes | | | 82 479.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 31 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 819 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 498 787.00 | | | 498 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 787.00 | 281 968.00 | | 498 787.00 |
222 Production stockée | -1 026.00 | -16 696.00 | | -1 026.00 |
224 Production immobilisée | 89 550.00 | 24 286.00 | | 89 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 295 059.00 | 176 885.00 | | 295 059.00 |
230 Autres produits | 36 152.00 | 34 507.00 | | 36 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 940 400.00 | 500 950.00 | | 940 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 447.00 | | | -12 447.00 |
242 Autres charges externes. | 668 477.00 | 373 716.00 | | 668 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 484.00 | 977.00 | | 1 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 817.00 | 104 159.00 | | 104 817.00 |
252 Charges sociales | 40 118.00 | 34 097.00 | | 40 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 931.00 | 9 651.00 | | 69 931.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 582.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 896 202.00 | 523 182.00 | | 896 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 197.00 | -22 233.00 | | 44 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
294 Charges financières | 9 074.00 | 9 656.00 | | 9 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 857.00 | 3 516.00 | | 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 655.00 | -35 405.00 | | 38 655.00 |