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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
AP Constructions | 17 326.00 | 4 110.00 | 13 216.00 | 17 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 447.00 | 65 508.00 | 29 939.00 | 95 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 930.00 | 17 334.00 | 38 596.00 | 55 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 522.00 | 86 952.00 | 165 570.00 | 252 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BT Marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BZ Autres créances | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
CF Disponibilités | 144 157.00 | | 144 157.00 | 144 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 206.00 | | 175 206.00 | 175 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 728.00 | 86 952.00 | 340 776.00 | 427 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 66 896.00 | 33 163.00 | | 66 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 153.00 | 63 733.00 | | 40 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
DL TOTAL (I) | 129 815.00 | 103 496.00 | | 129 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 883.00 | 150 090.00 | | 129 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 307.00 | 12 223.00 | | 11 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 33 979.00 | | 23 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 695.00 | 25 805.00 | | 45 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 961.00 | 222 097.00 | | 210 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 776.00 | 325 593.00 | | 340 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 961.00 | 222 097.00 | | 210 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 848.00 | | 18 674.00 | 233 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 028.00 | | 18 674.00 | 150 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 985.00 | 42 967.00 | | 43 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 985.00 | 42 967.00 | | 43 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
UX Autres créances clients | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 545.00 | 61 667.00 | 6 878.00 | 68 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
VI Groupe et associés | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VW T.V.A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 811.00 | 203 933.00 | 6 878.00 | 210 811.00 |