| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 820.00 | | 83 820.00 | 83 820.00 |
AP Constructions | 31 207.00 | 17 472.00 | 13 735.00 | 31 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 820.00 | 132 325.00 | 53 495.00 | 185 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 706.00 | 73 967.00 | 90 740.00 | 164 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 804.00 | 223 763.00 | 242 040.00 | 465 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
BT Marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BZ Autres créances | 6 037.00 | | 6 037.00 | 6 037.00 |
CF Disponibilités | 102 667.00 | | 102 667.00 | 102 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 951.00 | | 142 951.00 | 142 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 755.00 | 223 763.00 | 384 992.00 | 608 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 84 668.00 | 74 218.00 | | 84 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 934.00 | 40 450.00 | | 57 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 546.00 | 11 456.00 | | 6 546.00 |
DL TOTAL (I) | 155 748.00 | 132 725.00 | | 155 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 820.00 | 187 646.00 | | 116 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 215.00 | 10 794.00 | | 17 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17.00 | 47.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 914.00 | 39 225.00 | | 32 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 277.00 | 74 056.00 | | 62 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 243.00 | 311 768.00 | | 229 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 992.00 | 444 492.00 | | 384 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 031.00 | 172 103.00 | | 143 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 663.00 | | 5 213.00 | 462 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072.00 | 465 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | 381 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 593.00 | | 5 213.00 | 378 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 812.00 | 42 906.00 | 1 954.00 | 182 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 812.00 | 42 906.00 | 1 954.00 | 182 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 914.00 | 32 914.00 | | 32 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 820.00 | 30 608.00 | 86 212.00 | 116 820.00 |
VI Groupe et associés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
VP Divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 226.00 | 143 014.00 | 86 212.00 | 229 226.00 |