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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | 9 000.00 | 3 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 837.00 | 11 404.00 | 42 433.00 | 53 837.00 |
040 Immobilisations financières | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 000.00 | 20 404.00 | 53 596.00 | 74 000.00 |
060 Stock marchandises | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
072 Créances – Autres | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
084 Disponibilités | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
088 Caisse | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
110 Total général Actif | 105 514.00 | 20 404.00 | 85 109.00 | 105 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 244 043.00 | | | 244 043.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 244 043.00 | 276 849.00 | | 244 043.00 |
230 Autres produits | 5 834.00 | 3 900.00 | | 5 834.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 877.00 | 280 749.00 | | 249 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 798.00 | 157 318.00 | | 90 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 330.00 | -19 853.00 | | 7 330.00 |
242 Autres charges externes. | 74 459.00 | 59 796.00 | | 74 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 258.00 | 4 655.00 | | 7 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 127.00 | 54 075.00 | | 54 127.00 |
252 Charges sociales | 8 826.00 | 7 399.00 | | 8 826.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 754.00 | 10 650.00 | | 9 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 551.00 | 274 040.00 | | 252 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 675.00 | 6 709.00 | | -2 675.00 |
294 Charges financières | 924.00 | 1 121.00 | | 924.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 338.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 599.00 | 5 250.00 | | -3 599.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |