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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 53 837.00 | 17 584.00 | 36 252.00 | 53 837.00 |
040 Immobilisations financières | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 197.00 | 17 584.00 | 44 613.00 | 62 197.00 |
060 Stock marchandises | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
072 Créances – Autres | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
084 Disponibilités | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
088 Caisse | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 135.00 | | 46 135.00 | 46 135.00 |
110 Total général Actif | 108 332.00 | 17 584.00 | 90 748.00 | 108 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 100.00 | | | 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 231 425.00 | 244 043.00 | | 231 425.00 |
230 Autres produits | 2 561.00 | 5 834.00 | | 2 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 986.00 | 249 877.00 | | 233 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 674.00 | 90 798.00 | | 118 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 372.00 | 7 330.00 | | -23 372.00 |
242 Autres charges externes. | 71 225.00 | 74 459.00 | | 71 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 545.00 | 7 258.00 | | 6 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 841.00 | 54 127.00 | | 38 841.00 |
252 Charges sociales | 7 421.00 | 8 826.00 | | 7 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 180.00 | 9 754.00 | | 9 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 514.00 | 252 551.00 | | 228 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 472.00 | -2 675.00 | | 5 472.00 |
294 Charges financières | 682.00 | 924.00 | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 789.00 | -3 599.00 | | 4 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197.00 | | | 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |