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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 319.00 | 552.00 | 767.00 | 1 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 355.00 | | 178 355.00 | 178 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 674.00 | 552.00 | 179 122.00 | 179 674.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 275.00 | 552.00 | 179 723.00 | 180 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 059.00 | | | -7 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 306.00 | -7 059.00 | | 15 306.00 |
DL TOTAL (I) | 9 247.00 | -6 059.00 | | 9 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 879.00 | 158 297.00 | | 130 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 763.00 | 26 828.00 | | 35 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 137.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 475.00 | 188 263.00 | | 170 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 723.00 | 182 204.00 | | 179 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 381.00 | 57 455.00 | | 67 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 500.00 | 25 500.00 | | 20 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 193.00 | 32 559.00 | | 5 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 306.00 | -7 059.00 | | 15 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 674.00 | | | 179 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 355.00 | | | 178 355.00 |