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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 555.00 | | 178 555.00 | 178 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 874.00 | 1 319.00 | 178 555.00 | 179 874.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 382.00 | 1 319.00 | 190 062.00 | 191 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 485.00 | 2 843.00 | | 10 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 174.00 | 7 641.00 | | 15 174.00 |
DL TOTAL (I) | 26 759.00 | 11 585.00 | | 26 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 026.00 | 96 710.00 | | 82 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 284.00 | 67 887.00 | | 79 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 2 611.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 303.00 | 167 209.00 | | 163 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 062.00 | 178 794.00 | | 190 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 335.00 | 88 240.00 | | 101 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | 13 000.00 | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825.00 | 5 358.00 | | 5 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 174.00 | 7 641.00 | | 15 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 874.00 | | | 179 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 555.00 | | | 178 555.00 |