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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 5 243.00 | 7 757.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 045.00 | 3 796.00 | 23 249.00 | 27 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 545.00 | 9 039.00 | 219 506.00 | 228 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BZ Autres créances | 27 751.00 | | 27 751.00 | 27 751.00 |
CF Disponibilités | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 826.00 | | 192 826.00 | 192 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 371.00 | 9 039.00 | 412 332.00 | 421 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 311.00 | 29 365.00 | | 20 311.00 |
DL TOTAL (I) | 57 677.00 | 37 365.00 | | 57 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 539.00 | 106 237.00 | | 89 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 440.00 | 9 037.00 | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 501.00 | 8 417.00 | | 45 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 176.00 | 194 199.00 | | 212 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 656.00 | 317 890.00 | | 354 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 332.00 | 355 256.00 | | 412 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 656.00 | 317 890.00 | | 354 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 596 634.00 | | 596 634.00 | 596 634.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 634.00 | | 596 634.00 | 596 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 855.00 | 12 317.00 | | 13 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 3 378.00 | | 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 583.00 | 632 983.00 | | 610 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 272.00 | 603 618.00 | | 590 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 311.00 | 29 365.00 | | 20 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 117.00 | | 22 428.00 | 206 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 617.00 | | 22 428.00 | 17 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388.00 | 5 651.00 | | 3 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 388.00 | 5 651.00 | | 3 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 429.00 | 95 429.00 | | 95 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 428.00 | 57 428.00 | | 57 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
VI Groupe et associés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 251.00 | 29 251.00 | | 29 251.00 |
VW T.V.A. | 59 319.00 | 59 319.00 | | 59 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 656.00 | 354 656.00 | | 354 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 6 024.00 | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 910.00 | 11 361.00 | | 5 910.00 |
ST Autres comptes | 42 556.00 | 37 990.00 | | 42 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 089.00 | 15 553.00 | | 16 089.00 |
YT Sous‐traitance | 6 536.00 | 17 462.00 | | 6 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 208.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | 6 024.00 | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 252.00 | 63 768.00 | | 60 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 808.00 | 24 729.00 | | 23 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 091.00 | 82 574.00 | | 71 091.00 |