| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 7 843.00 | 5 157.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 045.00 | 9 534.00 | 17 511.00 | 27 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 545.00 | 17 377.00 | 211 168.00 | 228 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BZ Autres créances | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
CF Disponibilités | 164 518.00 | | 164 518.00 | 164 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 655.00 | | 204 655.00 | 204 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 200.00 | 17 377.00 | 415 823.00 | 433 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 677.00 | 29 365.00 | | 49 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 956.00 | 20 311.00 | | 13 956.00 |
DL TOTAL (I) | 71 632.00 | 57 677.00 | | 71 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 639.00 | 89 539.00 | | 72 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 378.00 | 7 440.00 | | 7 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 015.00 | 45 501.00 | | 38 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 160.00 | 212 176.00 | | 226 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 191.00 | 354 656.00 | | 344 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 823.00 | 412 332.00 | | 415 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 191.00 | 354 656.00 | | 344 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 817 888.00 | | 817 888.00 | 817 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 888.00 | | 817 888.00 | 817 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 338.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 236.00 | 13 855.00 | | 14 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 796.00 | | 2 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 189.00 | 610 583.00 | | 832 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 233.00 | 590 272.00 | | 818 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 956.00 | 20 311.00 | | 13 956.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 017.00 | 1 004.00 | | 4 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 545.00 | | | 228 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 045.00 | | | 40 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 039.00 | 8 338.00 | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | 8 338.00 | | 9 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 499.00 | 140 499.00 | | 140 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 205.00 | 76 205.00 | | 76 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 639.00 | 72 639.00 | | 72 639.00 |
VI Groupe et associés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 191.00 | 344 191.00 | | 344 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 1 109.00 | | 1 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 322.00 | 5 910.00 | | 3 322.00 |
ST Autres comptes | 47 234.00 | 42 556.00 | | 47 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 327.00 | 16 089.00 | | 17 327.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 536.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 910.00 | | | 30 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | 146.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 236.00 | 1 255.00 | | 2 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 834.00 | 60 252.00 | | 81 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 658.00 | 23 808.00 | | 22 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 793.00 | 71 091.00 | | 98 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |