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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 885.00 | | 262 885.00 | 262 885.00 |
AP Constructions | 4 207.00 | 1 111.00 | 3 095.00 | 4 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 614.00 | 1 000.00 | 6 614.00 | 7 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 955.00 | 2 112.00 | 286 842.00 | 288 955.00 |
BT Marchandises | 172 591.00 | | 172 591.00 | 172 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CF Disponibilités | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 064.00 | | 200 064.00 | 200 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 019.00 | 2 112.00 | 486 907.00 | 489 019.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
DL TOTAL (I) | 78 936.00 | | | 78 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 866.00 | | | 263 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 092.00 | | | 80 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 519.00 | | | 33 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 970.00 | | | 407 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 907.00 | | | 486 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 314.00 | | | 202 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916 724.00 | 3 433.00 | 920 157.00 | 916 724.00 |
FG Production vendue services | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 560.00 | 3 433.00 | 938 993.00 | 935 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 14 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 891 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 105.00 | | | 965 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 169.00 | | | 906 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 288 955.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 734.00 | 58 077.00 | 190 944.00 | 263 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 373.00 | 16 193.00 | 5 180.00 | 21 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 970.00 | 202 314.00 | 190 944.00 | 407 970.00 |