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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 885.00 | | 262 885.00 | 262 885.00 |
AP Constructions | 4 208.00 | 3 636.00 | 571.00 | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 094.00 | 14 735.00 | 33 359.00 | 48 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 637.00 | 18 371.00 | 308 266.00 | 326 637.00 |
BT Marchandises | 168 740.00 | | 168 740.00 | 168 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BZ Autres créances | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
CF Disponibilités | 93 489.00 | | 93 489.00 | 93 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 158.00 | | 289 158.00 | 289 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 795.00 | 18 371.00 | 597 424.00 | 615 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 972.00 | 42 136.00 | | 94 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 897.00 | 52 836.00 | | 28 897.00 |
DL TOTAL (I) | 145 869.00 | 116 972.00 | | 145 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 161.00 | 304 979.00 | | 246 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 592.00 | 94 559.00 | | 104 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 869.00 | 44 654.00 | | 54 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 843.00 | 44 166.00 | | 44 843.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | 725.00 | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 555.00 | 489 084.00 | | 451 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 424.00 | 606 056.00 | | 597 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 703 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 990.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 336.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 1 688.00 | | 11 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 185.00 | 5 158.00 | | 11 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 481.00 | -3 470.00 | | 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | 5 580.00 | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 453.00 | 702 154.00 | | 732 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 556.00 | 649 318.00 | | 703 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 897.00 | 52 836.00 | | 28 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 845.00 | | 29 032.00 | 308 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 240.00 | 326 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 240.00 | 52 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 885.00 | | | 262 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 509.00 | | 29 032.00 | 34 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 592.00 | 7 833.00 | 55.00 | 10 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 592.00 | 7 833.00 | 55.00 | 10 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 634.00 | 85 473.00 | 160 161.00 | 245 634.00 |
VI Groupe et associés | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 760.00 | | | 58 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 929.00 | 26 929.00 | | 26 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 555.00 | 291 394.00 | 160 161.00 | 451 555.00 |