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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 643.00 | 624.00 | 4 019.00 | 4 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 419.00 | 4 328.00 | 22 091.00 | 26 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 153.00 | | 32 153.00 | 32 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 214.00 | 4 952.00 | 58 262.00 | 63 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 076.00 | | 343 076.00 | 343 076.00 |
BZ Autres créances | 432 043.00 | | 432 043.00 | 432 043.00 |
CF Disponibilités | 147 392.00 | | 147 392.00 | 147 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 932.00 | | 130 932.00 | 130 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 443.00 | | 1 053 443.00 | 1 053 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 657.00 | 4 952.00 | 1 111 705.00 | 1 116 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 450.00 | | | -3 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 090 819.00 | -3 450.00 | | -1 090 819.00 |
DL TOTAL (I) | -1 093 269.00 | -2 450.00 | | -1 093 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474 925.00 | | | 1 474 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 458.00 | 3 840.00 | | 310 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 230.00 | | | 230 230.00 |
EA Autres dettes | 144 704.00 | | | 144 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 657.00 | | | 44 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 974.00 | 3 840.00 | | 2 204 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 705.00 | 1 390.00 | | 1 111 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 974.00 | 3 840.00 | | 2 204 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 493.00 | 106 222.00 | 2 033 715.00 | 1 927 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 493.00 | 106 222.00 | 2 033 715.00 | 1 927 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 523.00 | |
FQ Autres produits | | | -59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 952.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 090 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 090 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 277.00 | | | 2 070 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 096.00 | 3 450.00 | | 3 161 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 090 819.00 | -3 450.00 | | -1 090 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 214.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 952.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 624.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 458.00 | 310 458.00 | | 310 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619 629.00 | 1 619 629.00 | | 1 619 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 153.00 | 9 000.00 | 23 153.00 | 32 153.00 |
UX Autres créances clients | 343 076.00 | 343 076.00 | | 343 076.00 |
VP Divers | 432 043.00 | 432 043.00 | | 432 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 230.00 | 230 230.00 | | 230 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 932.00 | 130 932.00 | | 130 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 203.00 | 915 051.00 | 23 153.00 | 938 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 974.00 | 2 204 974.00 | | 2 204 974.00 |