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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 312.00 | 2 247.00 | 3 065.00 | 5 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 1 752.00 | 14 848.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 219.00 | 12 350.00 | 16 869.00 | 29 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 882.00 | 14 597.00 | 78 286.00 | 92 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906 296.00 | | 906 296.00 | 906 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 575.00 | 45 238.00 | 297 337.00 | 342 575.00 |
BZ Autres créances | 285 761.00 | | 285 761.00 | 285 761.00 |
CF Disponibilités | 10 113 095.00 | | 10 113 095.00 | 10 113 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314 904.00 | | 314 904.00 | 314 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 962 632.00 | 45 238.00 | 11 917 394.00 | 11 962 632.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 055 514.00 | 59 835.00 | 11 995 679.00 | 12 055 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 269.00 | -3 450.00 | | -1 094 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 447 656.00 | -1 090 819.00 | | -1 447 656.00 |
DL TOTAL (I) | -2 540 925.00 | -1 093 269.00 | | -2 540 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 429 303.00 | 1 474 925.00 | | 3 429 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 714.00 | 310 458.00 | | 1 370 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 064.00 | 230 230.00 | | 383 064.00 |
EA Autres dettes | 8 829 685.00 | 144 704.00 | | 8 829 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 838.00 | 44 657.00 | | 523 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 536 604.00 | 2 204 974.00 | | 14 536 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 995 679.00 | 1 111 705.00 | | 11 995 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 536 604.00 | 2 204 974.00 | | 14 536 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 842.00 | 106 874.00 | 137 717.00 | 30 842.00 |
FD Production vendue biens | 2 075 351.00 | 800 289.00 | 2 875 640.00 | 2 075 351.00 |
FG Production vendue services | 6 174 685.00 | 199 512.00 | 6 374 197.00 | 6 174 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 280 879.00 | 1 106 675.00 | 9 387 554.00 | 8 280 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 954 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 349 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 387 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 433 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 446 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 955 241.00 | 2 070 277.00 | | 9 955 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 402 897.00 | 3 161 096.00 | | 11 402 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 447 656.00 | -1 090 819.00 | | -1 447 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 214.00 | | 47 668.00 | 63 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 58 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 92 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | 669.00 | 4 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 419.00 | | 2 800.00 | 26 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 153.00 | | 44 199.00 | 32 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 952.00 | 9 645.00 | | 4 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 1 622.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 328.00 | 8 023.00 | | 4 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 714.00 | 1 370 714.00 | | 1 370 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 064.00 | 383 064.00 | | 383 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 829 685.00 | 8 829 685.00 | | 8 829 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 838.00 | 523 838.00 | | 523 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
UX Autres créances clients | 342 575.00 | 342 575.00 | | 342 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 907.00 | 175 907.00 | | 175 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 429 303.00 | 3 429 303.00 | | 3 429 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 761.00 | 285 761.00 | | 285 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 904.00 | 314 904.00 | | 314 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 592.00 | 943 240.00 | 58 352.00 | 1 001 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 536 604.00 | 14 536 604.00 | | 14 536 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |