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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 259.00 | 13 978.00 | 36 281.00 | 50 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 119.00 | 107 586.00 | 269 533.00 | 377 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 368.00 | 21 632.00 | 47 736.00 | 69 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 899.00 | 1 654 536.00 | 405 363.00 | 2 059 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 953.00 | | 159 953.00 | 159 953.00 |
BT Marchandises | 41 569.00 | 26 685.00 | 14 884.00 | 41 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 739.00 | | 29 739.00 | 29 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
BZ Autres créances | 573 752.00 | 2 836.00 | 570 916.00 | 573 752.00 |
CF Disponibilités | 112 902.00 | | 112 902.00 | 112 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 905.00 | 29 521.00 | 960 384.00 | 989 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 805.00 | 1 684 057.00 | 1 365 748.00 | 3 049 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 511 340.00 | 1 511 340.00 | | 1 511 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 623.00 | 882 972.00 | | 950 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 724 745.00 | 1 852 600.00 | | 2 724 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
DH Report à nouveau | -480 311.00 | -49 935.00 | | -480 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 883 275.00 | -430 376.00 | | -2 883 275.00 |
DL TOTAL (I) | 324 447.00 | 2 267 926.00 | | 324 447.00 |
DN Avances conditionnées | 397 500.00 | 300 000.00 | | 397 500.00 |
DO TOTAL (II) | 397 500.00 | 300 000.00 | | 397 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 827.00 | 389 352.00 | | 294 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 953.00 | 28 961.00 | | 42 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 350.00 | 96 897.00 | | 80 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 667.00 | 186 583.00 | | 220 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 6 481.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 1 004.00 | 224.00 | | 1 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 800.00 | 708 498.00 | | 643 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 748.00 | 3 276 424.00 | | 1 365 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 159 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 921.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 083 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 090 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 479.00 | | | 146 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 479.00 | | | 146 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 120.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 111 196.00 | | | 1 111 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160 365.00 | 1 120.00 | | 1 160 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 013 886.00 | -1 120.00 | | -1 013 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -221 111.00 | -193 302.00 | | -221 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 461.00 | 1 151 297.00 | | 421 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 736.00 | 1 581 673.00 | | 3 304 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 883 275.00 | -430 376.00 | | -2 883 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 456.00 | 1 579 079.00 | | 75 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 129.00 | 1 489 189.00 | | 36 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 328.00 | 89 890.00 | | 39 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 600.00 | 11 085.00 | | 15 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 836.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 600.00 | 13 921.00 | | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | 13 921.00 | | 15 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 667.00 | 220 667.00 | | 220 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 827.00 | 96 849.00 | 197 978.00 | 294 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645 743.00 | 645 743.00 | | 645 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 543.00 | 645 743.00 | 10 800.00 | 656 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 800.00 | 445 822.00 | 197 978.00 | 643 800.00 |