| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 965.00 | 14 990.00 | 67 975.00 | 82 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 697.00 | 299 114.00 | 108 582.00 | 407 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 797.00 | 18 127.00 | 7 670.00 | 25 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 061 687.00 | 2 357 703.00 | 703 984.00 | 3 061 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 534 979.00 | 16 940.00 | 518 039.00 | 534 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
BZ Autres créances | 336 024.00 | 2 836.00 | 333 188.00 | 336 024.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 78 519.00 | | 78 519.00 | 78 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 355.00 | 19 776.00 | 993 579.00 | 1 013 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 042.00 | 2 377 479.00 | 1 697 563.00 | 4 075 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500 152.00 | 2 025 471.00 | 474 681.00 | 2 500 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 027 468.00 | 2 027 468.00 | | 2 027 468.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 936 510.00 | 3 936 510.00 | | 3 936 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
DG Autres réserves | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
DH Report à nouveau | -5 601 918.00 | -4 769 942.00 | | -5 601 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 572.00 | -831 977.00 | | -1 010 572.00 |
DL TOTAL (I) | -635 847.00 | 374 725.00 | | -635 847.00 |
DN Avances conditionnées | | 647 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 647 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 082.00 | 230 523.00 | | 764 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 648.00 | 235 693.00 | | 959 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 879.00 | 329 294.00 | | 296 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 626.00 | 363 711.00 | | 262 626.00 |
EA Autres dettes | 2 684.00 | 1 453.00 | | 2 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 292.00 | 41 092.00 | | 46 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 410.00 | 1 201 765.00 | | 2 333 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 563.00 | 2 223 989.00 | | 1 697 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 50 285.00 | 10 282.00 | 60 567.00 | 50 285.00 |
FG Production vendue services | 3 250.00 | 3 000.00 | 6 250.00 | 3 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 535.00 | 13 282.00 | 66 817.00 | 53 535.00 |
FM Production stockée | | | 21 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 470 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 940.00 | |
GE Autres charges | | | 11 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 119 992.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 128 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 355 526.00 | 377 835.00 | | 355 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 399.00 | 377 835.00 | | 363 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 900.00 | | | 85 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396 033.00 | | | 396 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 639.00 | 30 000.00 | | 491 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 239.00 | 347 835.00 | | -128 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 420.00 | -230 289.00 | | -246 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 070.00 | 1 023 218.00 | | 941 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 642.00 | 1 855 195.00 | | 1 951 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010 572.00 | -831 977.00 | | -1 010 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 357.00 | | 590 118.00 | 2 602 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 949 667.00 | | 550 485.00 | 1 949 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 7 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 789.00 | 3 061 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 789.00 | 469 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 609.00 | | | 84 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 931.00 | | 38 351.00 | 551 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 150.00 | | 1 282.00 | 16 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 290.00 | 494 270.00 | 34 889.00 | 1 502 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181 627.00 | 447 812.00 | | 1 181 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 116.00 | 874.00 | | 14 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 547.00 | 45 584.00 | 34 889.00 | 306 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 355 526.00 | 396 033.00 | 355 526.00 | 355 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 940.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 362.00 | 412 973.00 | 355 526.00 | 358 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 362.00 | 412 973.00 | 355 526.00 | 358 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 940.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 396 033.00 | 355 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 879.00 | 296 879.00 | | 296 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 253.00 | 206 253.00 | | 206 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
UX Autres créances clients | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
VB T. V. A. | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 082.00 | 217 869.00 | 546 213.00 | 764 082.00 |
VI Groupe et associés | 959 648.00 | 959 648.00 | | 959 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 684.00 | | | 112 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 908.00 | 246 420.00 | 31 488.00 | 277 908.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 289.00 | 368 369.00 | 38 920.00 | 407 289.00 |
VW T.V.A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 210.00 | 1 785 997.00 | 546 213.00 | 2 332 210.00 |