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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 978.00 | 57 952.00 | 36 026.00 | 93 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 387.00 | 60 075.00 | 52 312.00 | 112 387.00 |
BT Marchandises | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 521.00 | | 326 521.00 | 326 521.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CF Disponibilités | 230 756.00 | | 230 756.00 | 230 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 612.00 | | 594 612.00 | 594 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 999.00 | 60 075.00 | 646 924.00 | 706 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 423.00 | 249 117.00 | | 304 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 987.00 | 80 305.00 | | 83 987.00 |
DL TOTAL (I) | 396 794.00 | 337 807.00 | | 396 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 946.00 | 30 449.00 | | 13 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 494.00 | 196 912.00 | | 221 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 003.00 | 26 340.00 | | 14 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 130.00 | 255 697.00 | | 250 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 924.00 | 593 505.00 | | 646 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 494.00 | 221 494.00 | | 221 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 946.00 | 11 163.00 | 2 784.00 | 13 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 574.00 | 334 974.00 | 15 600.00 | 350 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 130.00 | 247 346.00 | 2 784.00 | 250 130.00 |