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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 722.00 | 64 101.00 | 30 621.00 | 94 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 445.00 | 66 224.00 | 46 221.00 | 112 445.00 |
BT Marchandises | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 079.00 | | 104 079.00 | 104 079.00 |
BZ Autres créances | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CF Disponibilités | 389 099.00 | | 389 099.00 | 389 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 005.00 | | 545 005.00 | 545 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 449.00 | 66 224.00 | 591 226.00 | 657 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 438 242.00 | 363 410.00 | | 438 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 188.00 | 99 832.00 | | 38 188.00 |
DL TOTAL (I) | 484 815.00 | 471 627.00 | | 484 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 26 659.00 | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 577.00 | 209 172.00 | | 77 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 621.00 | 26 553.00 | | 28 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 411.00 | 263 069.00 | | 106 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 226.00 | 734 696.00 | | 591 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 241.00 | 17 983.00 | | 48 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 118.00 | 17 983.00 | | 46 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 577.00 | 77 577.00 | | 77 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 993.00 | 135 993.00 | | 135 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 593.00 | 135 993.00 | 15 600.00 | 151 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 411.00 | 106 411.00 | | 106 411.00 |