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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 112.00 | 37 239.00 | 8 872.00 | 46 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 722.00 | 37 239.00 | 83 482.00 | 120 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
060 Stock marchandises | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
072 Créances – Autres | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
084 Disponibilités | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
110 Total général Actif | 151 950.00 | 37 239.00 | 114 711.00 | 151 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 116.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 528.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 980.00 | | | 122 980.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
230 Autres produits | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 274.00 | | | 164 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 708.00 | | | 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -327.00 | | | -327.00 |
242 Autres charges externes. | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 168.00 | | | 72 168.00 |
252 Charges sociales | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 569.00 | | | 167 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 295.00 | | | -3 295.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -342.00 | | | -342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 808.00 | | | -4 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 934.00 | | | 115 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |