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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 519.00 | 42 878.00 | 15 641.00 | 58 519.00 |
040 Immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 129.00 | 42 878.00 | 90 251.00 | 133 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
060 Stock marchandises | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
072 Créances – Autres | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
084 Disponibilités | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 149.00 | | 39 149.00 | 39 149.00 |
110 Total général Actif | 172 278.00 | 42 878.00 | 129 400.00 | 172 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 116.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 419.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 619.00 | | | 100 619.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 771.00 | | | 159 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -719.00 | | | -719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 789.00 | | | 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 863.00 | | | 59 863.00 |
252 Charges sociales | 14 981.00 | | | 14 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 193.00 | | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | | | 36.00 |
294 Charges financières | 189.00 | | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 386.00 | | | 126 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |