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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 865.00 | 15 714.00 | 21 151.00 | 36 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 038.00 | 23 887.00 | 184 151.00 | 208 038.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 445.00 | | 88 445.00 | 88 445.00 |
BZ Autres créances | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CF Disponibilités | 207 082.00 | | 207 082.00 | 207 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 199.00 | | 324 199.00 | 324 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 238.00 | 23 887.00 | 508 351.00 | 532 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 307 320.00 | 251 624.00 | | 307 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 800.00 | 55 697.00 | | 54 800.00 |
DL TOTAL (I) | 370 370.00 | 315 570.00 | | 370 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 650.00 | 6 753.00 | | 2 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 3 142.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 383.00 | 105 360.00 | | 84 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 180.00 | 38 460.00 | | 29 180.00 |
EA Autres dettes | 20 817.00 | 20 211.00 | | 20 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 981.00 | 173 926.00 | | 137 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 351.00 | 489 496.00 | | 508 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 981.00 | 171 279.00 | | 137 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 906.00 | | 15 318.00 | 199 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 186.00 | 208 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 186.00 | 43 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 020.00 | | | 165 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 886.00 | | 15 318.00 | 34 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 651.00 | 6 361.00 | 2 125.00 | 19 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 631.00 | 6 361.00 | 2 125.00 | 17 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 383.00 | 84 383.00 | | 84 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
UX Autres créances clients | 88 445.00 | 88 445.00 | | 88 445.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 693.00 | 105 693.00 | | 105 693.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |