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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 010.00 | 2 434.00 | 576.00 | 3 010.00 |
AH Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 148.00 | 6 233.00 | 5 915.00 | 12 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 585.00 | 24 638.00 | 7 947.00 | 32 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 363.00 | 33 305.00 | 182 058.00 | 215 363.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 866.00 | | 218 866.00 | 218 866.00 |
BZ Autres créances | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CF Disponibilités | 136 503.00 | | 136 503.00 | 136 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 614.00 | | 405 614.00 | 405 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 977.00 | 33 305.00 | 587 672.00 | 620 977.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 762.00 | 212 120.00 | | 198 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 882.00 | 28 642.00 | | 76 882.00 |
DL TOTAL (I) | 283 894.00 | 249 012.00 | | 283 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 219.00 | | 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 615.00 | 79 081.00 | | 92 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 055.00 | 131 825.00 | | 121 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 336.00 | 19 765.00 | | 36 336.00 |
EA Autres dettes | 3 661.00 | 2 701.00 | | 3 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 778.00 | 233 591.00 | | 303 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 672.00 | 482 603.00 | | 587 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 163.00 | 154 511.00 | | 211 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 368.00 | | 5 995.00 | 209 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 010.00 | | | 166 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 738.00 | | 5 995.00 | 38 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 964.00 | 4 341.00 | | 28 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 104.00 | 330.00 | | 2 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 860.00 | 4 011.00 | | 26 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 055.00 | 121 055.00 | | 121 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 808.00 | 17 808.00 | | 17 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 218 866.00 | 218 866.00 | | 218 866.00 |
VB T. V. A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 167.00 | 245 167.00 | | 245 167.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 163.00 | 211 163.00 | | 211 163.00 |