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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 479.00 | 18 968.00 | 5 510.00 | 24 479.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 879.00 | 18 968.00 | 132 910.00 | 151 879.00 |
060 Stock marchandises | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
072 Créances – Autres | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
084 Disponibilités | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 648.00 | | 9 648.00 | 9 648.00 |
110 Total général Actif | 161 527.00 | 18 968.00 | 142 559.00 | 161 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 231.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
230 Autres produits | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 516.00 | | | 83 516.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
252 Charges sociales | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
262 Autres charges | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 492.00 | | | 92 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 975.00 | | | -8 975.00 |
280 Produits financiers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 926.00 | | | 163 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |