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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 260.00 | 19 069.00 | 2 191.00 | 21 260.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 660.00 | 19 069.00 | 129 591.00 | 148 660.00 |
060 Stock marchandises | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
072 Créances – Autres | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
084 Disponibilités | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
110 Total général Actif | 169 580.00 | 19 069.00 | 150 511.00 | 169 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 511.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 583.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 880.00 | | | 151 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 369.00 | | | -1 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 266.00 | | | 5 266.00 |