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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 509.00 | 15 794.00 | 17 715.00 | 33 509.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 782.00 | 18 167.00 | 32 615.00 | 50 782.00 |
060 Stock marchandises | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
072 Créances – Autres | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
084 Disponibilités | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
110 Total général Actif | 79 895.00 | 18 167.00 | 61 727.00 | 79 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 532.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 311.00 | | | 98 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
230 Autres produits | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 477.00 | | | 99 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232.00 | | | 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 398.00 | | | 11 398.00 |