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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 411.00 | 27 872.00 | 22 538.00 | 50 411.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 684.00 | 30 245.00 | 38 438.00 | 68 684.00 |
060 Stock marchandises | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
072 Créances – Autres | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
084 Disponibilités | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 523.00 | | 34 523.00 | 34 523.00 |
110 Total général Actif | 103 208.00 | 30 245.00 | 72 962.00 | 103 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 697.00 | | | 56 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | | | -187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
242 Autres charges externes. | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
262 Autres charges | 672.00 | | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 729.00 | | | 108 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 842.00 | | | -4 842.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 453.00 | | | -5 453.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 748.00 | | | 61 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 524.00 | | | 524.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -524.00 | | | -524.00 |