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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 690.00 | 2 338.00 | 352.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540.00 | 4 188.00 | 352.00 | 4 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 206.00 | 10 222.00 | 18 984.00 | 29 206.00 |
BZ Autres créances | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 215.00 | | 83 215.00 | 83 215.00 |
CF Disponibilités | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 863.00 | 10 222.00 | 191 641.00 | 201 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 403.00 | 14 410.00 | 191 993.00 | 206 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 138 704.00 | 109 372.00 | | 138 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 632.00 | 29 332.00 | | 25 632.00 |
DL TOTAL (I) | 164 886.00 | 139 254.00 | | 164 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 424.00 | 28 212.00 | | 22 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492.00 | 5 483.00 | | 3 492.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 107.00 | 34 884.00 | | 27 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 993.00 | 174 138.00 | | 191 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 908.00 | | 88 908.00 | 88 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 908.00 | | 88 908.00 | 88 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 5 176.00 | | 4 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 079.00 | 106 506.00 | | 89 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 447.00 | 77 174.00 | | 63 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 632.00 | 29 332.00 | | 25 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |