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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 271.00 | 2 897.00 | 373.00 | 3 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121.00 | 4 747.00 | 373.00 | 5 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 912.00 | 10 222.00 | 9 690.00 | 19 912.00 |
BZ Autres créances | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 569.00 | | 83 569.00 | 83 569.00 |
CF Disponibilités | 199 488.00 | | 199 488.00 | 199 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 937.00 | 10 222.00 | 298 714.00 | 308 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 058.00 | 14 969.00 | 299 088.00 | 314 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 228 130.00 | 196 340.00 | | 228 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 229.00 | 31 789.00 | | 28 229.00 |
DL TOTAL (I) | 256 910.00 | 228 680.00 | | 256 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 545.00 | 30 907.00 | | 36 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 443.00 | 5 016.00 | | 4 443.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 178.00 | 37 113.00 | | 42 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 088.00 | 265 794.00 | | 299 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 370.00 | | 70 370.00 | 70 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 370.00 | | 70 370.00 | 70 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 10 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 982.00 | 5 610.00 | | 4 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 434.00 | 67 436.00 | | 70 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 205.00 | 35 646.00 | | 42 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 229.00 | 31 789.00 | | 28 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 553.00 | 194.00 | | 4 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | 194.00 | | 2 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 879.00 | 25 879.00 | | 25 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 178.00 | 42 178.00 | | 42 178.00 |