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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 16 000.00 | 224 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 4 354.00 | 4 146.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 295.00 | 109 826.00 | 44 470.00 | 154 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 132.00 | 130 179.00 | 277 952.00 | 408 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 643.00 | 8 555.00 | 192 088.00 | 200 643.00 |
BZ Autres créances | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 943.00 | 8 555.00 | 224 388.00 | 232 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 075.00 | 138 734.00 | 502 340.00 | 641 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 161 159.00 | 115 014.00 | | 161 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 940.00 | 46 145.00 | | 18 940.00 |
DL TOTAL (I) | 188 899.00 | 169 959.00 | | 188 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 272.00 | 205 698.00 | | 147 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 148.00 | 35 434.00 | | 29 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 413.00 | 45 164.00 | | 39 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 463.00 | 106 784.00 | | 88 463.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 441.00 | 393 079.00 | | 313 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 340.00 | 563 038.00 | | 502 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 949 030.00 | | 949 030.00 | 949 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 030.00 | | 949 030.00 | 949 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 275.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 163.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909.00 | 163.00 | | 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 860.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 860.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 405.00 | -697.00 | | 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 913.00 | 5 897.00 | | 2 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 896.00 | 962 586.00 | | 967 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 956.00 | 916 441.00 | | 948 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 940.00 | 46 145.00 | | 18 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 733.00 | 45 313.00 | | 75 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 275.00 | 7 275.00 | 1 995.00 | 3 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 275.00 | 7 275.00 | 1 995.00 | 3 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 275.00 | 7 275.00 | 1 995.00 | 3 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 272.00 | 72 920.00 | 74 352.00 | 147 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 463.00 | 88 463.00 | | 88 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 399.00 | 232 062.00 | 5 336.00 | 237 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 441.00 | 239 089.00 | 74 352.00 | 313 441.00 |