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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | 16 000.00 | 224 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 343.00 | 120 398.00 | 12 945.00 | 133 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 669.00 | 144 898.00 | 242 770.00 | 387 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 554.00 | 12 916.00 | 167 638.00 | 180 554.00 |
BZ Autres créances | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 102.00 | 12 916.00 | 176 186.00 | 189 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 771.00 | 157 814.00 | 418 957.00 | 576 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 528.00 | 168 543.00 | | 178 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 288.00 | 9 985.00 | | 37 288.00 |
DL TOTAL (I) | 224 616.00 | 187 328.00 | | 224 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 635.00 | 89 352.00 | | 50 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 025.00 | 23 471.00 | | 18 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 877.00 | 28 511.00 | | 24 877.00 |
EA Autres dettes | 100 804.00 | 108 834.00 | | 100 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 341.00 | 250 168.00 | | 194 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 957.00 | 437 495.00 | | 418 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 979.00 | 7 125.00 | 16 206.00 | 153 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 979.00 | 7 125.00 | 16 206.00 | 137 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 006.00 | 12 916.00 | 3 006.00 | 3 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 006.00 | 12 916.00 | 3 006.00 | 3 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 006.00 | 12 916.00 | 3 006.00 | 3 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 636.00 | 41 701.00 | 8 935.00 | 50 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 301.00 | 188 301.00 | | 188 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 126.00 | 188 301.00 | 5 825.00 | 194 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 341.00 | 185 406.00 | 8 935.00 | 194 341.00 |