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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 915.00 | | 63 915.00 | 63 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 009.00 | | 1 063 009.00 | 1 063 009.00 |
CF Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 914.00 | | 1 069 914.00 | 1 069 914.00 |
CU Autres participations | 999 094.00 | | 999 094.00 | 999 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 500.00 | 448 500.00 | | 448 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
DG Autres réserves | 305 953.00 | 205 210.00 | | 305 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 856.00 | 100 743.00 | | 58 856.00 |
DK Provisions réglementées | 472.00 | 352.00 | | 472.00 |
DL TOTAL (I) | 858 631.00 | 799 655.00 | | 858 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 921.00 | 260 036.00 | | 209 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 3 840.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 283.00 | 263 876.00 | | 211 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 914.00 | 1 063 531.00 | | 1 069 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 012.00 | 58 439.00 | | 56 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 120.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -120.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 781.00 | 111 477.00 | | 66 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 925.00 | 10 734.00 | | 7 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 856.00 | 100 743.00 | | 58 856.00 |