| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 371.00 | | 1 081 371.00 | 1 081 371.00 |
CF Disponibilités | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 883.00 | | 1 087 883.00 | 1 087 883.00 |
CU Autres participations | 999 094.00 | | 999 094.00 | 999 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 500.00 | 448 500.00 | | 448 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
DG Autres réserves | 424 310.00 | 364 809.00 | | 424 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 935.00 | 59 501.00 | | 60 935.00 |
DK Provisions réglementées | 600.00 | 592.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 979 195.00 | 918 252.00 | | 979 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 320.00 | 159 021.00 | | 107 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 370.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 688.00 | 160 391.00 | | 108 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 883.00 | 1 078 643.00 | | 1 087 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 122.00 | 56 073.00 | | 56 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | 120.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 120.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -120.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 966.00 | 66 396.00 | | 66 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 031.00 | 6 895.00 | | 6 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 935.00 | 59 501.00 | | 60 935.00 |