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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 231 431.00 | | 231 431.00 | 231 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 431.00 | | 231 431.00 | 231 431.00 |
084 Disponibilités | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
092 Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
110 Total général Actif | 239 492.00 | | 239 492.00 | 239 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 897.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 742.00 | 3 870.00 | | 3 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -147.00 | | | -147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 144.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 889.00 | 4 014.00 | | 3 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 889.00 | -4 014.00 | | -3 889.00 |
280 Produits financiers | 31 500.00 | 50 000.00 | | 31 500.00 |
294 Charges financières | 3 307.00 | 3 995.00 | | 3 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 017.00 | 38 704.00 | | 21 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 431.00 | | | 231 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 287.00 | | | 3 287.00 |