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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 331.00 | | 235 331.00 | 235 331.00 |
BZ Autres créances | 131 929.00 | | 131 929.00 | 131 929.00 |
CF Disponibilités | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 897.00 | | 170 897.00 | 170 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 228.00 | | 406 228.00 | 406 228.00 |
CU Autres participations | 231 431.00 | | 231 431.00 | 231 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 102.00 | | | -168 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 607.00 | | | 187 607.00 |
DK Provisions réglementées | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
DL TOTAL (I) | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 180.00 | | | 333 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 392.00 | | | 364 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 228.00 | | | 406 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 747.00 | | | -3 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 607.00 | | | 187 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VC Groupe et associés | 131 929.00 | 131 929.00 | | 131 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 180.00 | 33 180.00 | 168 738.00 | 333 180.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 022.00 | 132 122.00 | 3 900.00 | 136 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 392.00 | 64 392.00 | 168 738.00 | 364 392.00 |