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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 267.00 | 7 307.00 | 81 960.00 | 89 267.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 267.00 | 7 307.00 | 126 960.00 | 134 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
072 Créances – Autres | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
084 Disponibilités | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
110 Total général Actif | 142 550.00 | 7 307.00 | 135 244.00 | 142 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 273.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 091.00 | | | 199 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 686.00 | | | 202 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 673.00 | | | 115 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | | | 48.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
252 Charges sociales | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 870.00 | | | 201 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 816.00 | | | 816.00 |
294 Charges financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 914.00 | | | 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | -714.00 | | | -714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 267.00 | | | 134 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 267.00 | | | 134 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 818.00 | | | 39 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 101.00 | | | 26 101.00 |