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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 738.00 | 25 530.00 | 67 208.00 | 92 738.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 738.00 | 25 530.00 | 112 208.00 | 137 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
072 Créances – Autres | 8 077.00 | | 8 077.00 | 8 077.00 |
084 Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
110 Total général Actif | 153 947.00 | 25 530.00 | 128 417.00 | 153 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 154.00 | | | 183 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
230 Autres produits | 406.00 | | | 406.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 622.00 | | | 190 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 787.00 | | | 97 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
242 Autres charges externes. | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
252 Charges sociales | 7 024.00 | | | 7 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 213.00 | | | 188 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
290 Produits exceptionnels | 421.00 | | | 421.00 |
294 Charges financières | 979.00 | | | 979.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 258.00 | | | 46 258.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 910.00 | | | 135 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 924.00 | | | 34 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 874.00 | | | 20 874.00 |