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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 925.00 | | 343 925.00 | 343 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 229.00 | 1 669.00 | 2 560.00 | 4 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 156.00 | 9 281.00 | 47 875.00 | 57 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 340.00 | 10 950.00 | 394 390.00 | 405 340.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 025.00 | 10 950.00 | 457 074.00 | 468 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 654.00 | | | 203 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 234.00 | | | 227 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 074.00 | | | 447 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 074.00 | | | 457 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 766.00 | | | 278 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
FG Production vendue services | 208 979.00 | | 208 979.00 | 208 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 377.00 | | 245 377.00 | 245 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 660.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 721.00 | | | 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 123.00 | | | 258 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 123.00 | | | 258 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 407 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 405 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 61 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 660.00 | 710.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 660.00 | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 654.00 | 35 346.00 | 143 921.00 | 203 654.00 |
VI Groupe et associés | 227 234.00 | 227 234.00 | | 227 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 074.00 | 278 766.00 | 143 921.00 | 447 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 698.00 | | | 21 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 015.00 | | | 43 015.00 |
ST Autres comptes | 49 432.00 | | | 49 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 592.00 | | | 23 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 669.00 | | | 157 669.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |