|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343 925.00 | | 343 925.00 | 343 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 350.00 | 1 249.00 | 22 101.00 | 23 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 471.00 | 30 874.00 | 84 598.00 | 115 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 778.00 | 32 123.00 | 450 655.00 | 482 778.00 |
BT Marchandises | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83.00 | 75.00 | 7.00 | 83.00 |
BZ Autres créances | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
CF Disponibilités | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 077.00 | 75.00 | 55 002.00 | 55 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 855.00 | 32 198.00 | 505 656.00 | 537 855.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 042.00 | 4 340.00 | | 10 042.00 |
DL TOTAL (I) | 24 382.00 | 14 340.00 | | 24 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 107.00 | 168 308.00 | | 176 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 081.00 | 258 841.00 | | 267 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | 23 262.00 | | 27 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 453.00 | 10 799.00 | | 10 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 275.00 | 461 211.00 | | 481 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 656.00 | 475 551.00 | | 505 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 888.00 | 328 501.00 | | 340 888.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 181.00 | | 23 181.00 | 23 181.00 |
FG Production vendue services | 145 823.00 | | 145 823.00 | 145 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 004.00 | | 169 004.00 | 169 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 149.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 434.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 618.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 662.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 662.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 415.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108.00 | 9 650.00 | | 2 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | 12 185.00 | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -11 524.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 482.00 | 210 783.00 | | 184 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 440.00 | 206 443.00 | | 174 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 042.00 | 4 340.00 | | 10 042.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 962.00 | | 38 019.00 | 450 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 204.00 | 482 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 204.00 | 138 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 925.00 | | | 343 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 006.00 | | 38 019.00 | 107 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 731.00 | 13 488.00 | 4 094.00 | 22 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 731.00 | 13 488.00 | 4 094.00 | 22 731.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
6T Sur comptes clients | | 75.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 121.00 | 75.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 121.00 | 75.00 | 2 121.00 | 2 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75.00 | 2 121.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 107.00 | 35 720.00 | 140 387.00 | 176 107.00 |
VI Groupe et associés | 267 081.00 | 267 081.00 | | 267 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 275.00 | 340 888.00 | 140 387.00 | 481 275.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 799.00 | 5 129.00 | | 4 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 574.00 | 15 798.00 | | 7 574.00 |
ST Autres comptes | 33 791.00 | 32 360.00 | | 33 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 639.00 | 43 337.00 | | 41 639.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 945.00 | 7 059.00 | | 10 945.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 105.00 | 7 260.00 | | 6 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 197.00 | 1 180.00 | | 1 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 996.00 | 6 309.00 | | 5 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 107.00 | 21 124.00 | | 18 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 057.00 | 19 091.00 | | 19 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 053.00 | 105 814.00 | | 100 053.00 |