| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 038.00 | 13 226.00 | 15 811.00 | 29 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 485.00 | 209 427.00 | 14 058.00 | 223 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 546.00 | 245 955.00 | 68 591.00 | 314 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BT Marchandises | 335 181.00 | | 335 181.00 | 335 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 180.00 | 5 497.00 | 89 682.00 | 95 180.00 |
BZ Autres créances | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CF Disponibilités | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 583.00 | | 25 583.00 | 25 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 042.00 | 5 497.00 | 546 544.00 | 552 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 589.00 | 251 453.00 | 615 135.00 | 866 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 224 774.00 | 224 774.00 | | 224 774.00 |
DH Report à nouveau | -11 265.00 | | | -11 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 959.00 | -11 265.00 | | -23 959.00 |
DL TOTAL (I) | 232 845.00 | 256 804.00 | | 232 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 172.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 989.00 | 264 989.00 | | 264 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 587.00 | 55 990.00 | | 68 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 242.00 | 50 998.00 | | 48 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 560.00 | | |
EA Autres dettes | 290.00 | 33.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 290.00 | 383 744.00 | | 382 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 135.00 | 640 548.00 | | 615 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 290.00 | 383 744.00 | | 382 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 264 989.00 | 264 989.00 | | 264 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 290.00 | 382 290.00 | | 382 290.00 |