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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
AH Fonds commercial | 38 722.00 | | 38 722.00 | 38 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 038.00 | 18 420.00 | 10 617.00 | 29 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 485.00 | 218 082.00 | 5 403.00 | 223 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 546.00 | 259 804.00 | 54 742.00 | 314 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
BT Marchandises | 330 021.00 | | 330 021.00 | 330 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 792.00 | 2 683.00 | 45 109.00 | 47 792.00 |
BZ Autres créances | 39 738.00 | 5 000.00 | 34 738.00 | 39 738.00 |
CF Disponibilités | 87 978.00 | | 87 978.00 | 87 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 102.00 | 7 683.00 | 525 419.00 | 533 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 649.00 | 267 487.00 | 580 162.00 | 847 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
DG Autres réserves | 224 774.00 | 224 774.00 | | 224 774.00 |
DH Report à nouveau | -35 224.00 | -11 265.00 | | -35 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067.00 | -23 959.00 | | 1 067.00 |
DL TOTAL (I) | 233 913.00 | 232 845.00 | | 233 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 181.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 372.00 | 264 989.00 | | 289 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 905.00 | 68 587.00 | | 20 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 555.00 | 48 242.00 | | 35 555.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 290.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 248.00 | 382 290.00 | | 346 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 162.00 | 615 135.00 | | 580 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 248.00 | 382 290.00 | | 346 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VI Groupe et associés | 264 989.00 | 264 989.00 | | 264 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 771.00 | 150 771.00 | | 150 771.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 290.00 | 382 290.00 | | 382 290.00 |