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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
AN Terrains | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
AP Constructions | 72 881.00 | 40 715.00 | 32 166.00 | 72 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 539.00 | 63 245.00 | 13 294.00 | 76 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 322.00 | 118 152.00 | 34 170.00 | 152 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 993.00 | 234 165.00 | 89 828.00 | 323 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 630.00 | | 64 630.00 | 64 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 739.00 | 5 817.00 | 207 922.00 | 213 739.00 |
BZ Autres créances | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CF Disponibilités | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 514.00 | 5 817.00 | 317 697.00 | 323 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 507.00 | 239 982.00 | 407 525.00 | 647 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DG Autres réserves | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
DL TOTAL (I) | 255 250.00 | | | 255 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 274.00 | | | 152 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 525.00 | | | 407 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 718.00 | | | 114 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 834.00 | | 14 160.00 | 309 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 798.00 | | 14 160.00 | 289 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 134.00 | 20 032.00 | | 214 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 295.00 | 20 032.00 | | 204 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 671.00 | 63 671.00 | | 63 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 213 740.00 | 213 740.00 | | 213 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 557.00 | | | 37 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -8 083.00 | | | -8 083.00 |
VP Divers | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 614.00 | 47 614.00 | | 47 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 007.00 | 250 810.00 | 10 197.00 | 261 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 275.00 | 114 718.00 | | 152 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |