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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
AN Terrains | 9 573.00 | 4 041.00 | 5 532.00 | 9 573.00 |
AP Constructions | 73 950.00 | 57 201.00 | 16 749.00 | 73 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 522.00 | 79 404.00 | 18 118.00 | 97 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 712.00 | 146 054.00 | 34 658.00 | 180 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 993.00 | 296 539.00 | 113 454.00 | 409 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 226.00 | | 53 226.00 | 53 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 254.00 | | 213 254.00 | 213 254.00 |
BZ Autres créances | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CF Disponibilités | 177 320.00 | | 177 320.00 | 177 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 064.00 | | 452 064.00 | 452 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 057.00 | 296 539.00 | 565 517.00 | 862 057.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 622.00 | 207 622.00 | | 207 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 746.00 | 11 903.00 | | 17 746.00 |
DG Autres réserves | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 878.00 | 5 843.00 | | 8 878.00 |
DL TOTAL (I) | 271 609.00 | 262 731.00 | | 271 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 274.00 | 103 102.00 | | 65 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 338.00 | 3 027.00 | | 15 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 148.00 | 46 440.00 | | 104 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 403.00 | 69 832.00 | | 82 403.00 |
EA Autres dettes | 26 745.00 | 10 525.00 | | 26 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 909.00 | 232 926.00 | | 293 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 517.00 | 495 657.00 | | 565 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 709.00 | | 36 284.00 | 373 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 673.00 | | 8 084.00 | 353 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 197.00 | | 28 200.00 | 10 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 003.00 | 28 537.00 | | 268 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 164.00 | 28 537.00 | | 258 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 084.00 | 26 746.00 | 15 338.00 | 42 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 213 254.00 | 213 254.00 | | 213 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 274.00 | 24 731.00 | 40 543.00 | 65 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
VP Divers | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 914.00 | 221 517.00 | 38 397.00 | 259 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 909.00 | 238 028.00 | 55 881.00 | 293 909.00 |