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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 37.00 | 1 463.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 802 381.00 | 391 666.00 | 410 716.00 | 802 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 492.00 | 101 599.00 | 892.00 | 102 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 753.00 | 286 294.00 | 30 459.00 | 316 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 467.00 | 779 559.00 | 571 908.00 | 1 351 467.00 |
BT Marchandises | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 688.00 | | 63 688.00 | 63 688.00 |
BZ Autres créances | 30 596.00 | | 30 596.00 | 30 596.00 |
CF Disponibilités | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 256.00 | | 120 256.00 | 120 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 724.00 | 779 559.00 | 692 165.00 | 1 471 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 619.00 | 12 641.00 | | 40 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 798.00 | 27 978.00 | | -36 798.00 |
DL TOTAL (I) | 78 996.00 | 115 795.00 | | 78 996.00 |
DP Provisions pour risques | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 320.00 | 355 359.00 | | 316 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | 3 033.00 | | 3 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 689.00 | 60 807.00 | | 38 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 817.00 | 183 080.00 | | 191 817.00 |
EA Autres dettes | 14 723.00 | 4 075.00 | | 14 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 811.00 | 606 353.00 | | 564 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 165.00 | 722 148.00 | | 692 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 492 999.00 | | 492 999.00 | 492 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 016.00 | | 539 016.00 | 539 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 357.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 989.00 | 83 300.00 | | 10 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 989.00 | 83 300.00 | | 10 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 578.00 | 33 519.00 | | 35 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 578.00 | 33 519.00 | | 35 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 589.00 | 49 781.00 | | -24 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 155.00 | 531 798.00 | | 550 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 953.00 | 503 820.00 | | 586 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 798.00 | 27 978.00 | | -36 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 357.00 | 5 683.00 | | 48 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 357.00 | 5 683.00 | | 48 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 723.00 | 14 723.00 | | 14 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 320.00 | 213 594.00 | 102 725.00 | 316 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 816.00 | 191 816.00 | | 191 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 317.00 | 97 533.00 | 1 785.00 | 99 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 811.00 | 462 086.00 | 102 725.00 | 564 811.00 |