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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 637.00 | 863.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AP Constructions | 802 381.00 | 511 972.00 | 290 409.00 | 802 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 584.00 | 105 602.00 | 4 982.00 | 110 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 339.00 | 313 099.00 | 7 241.00 | 320 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 646.00 | 931 310.00 | 433 337.00 | 1 364 646.00 |
BT Marchandises | 43 272.00 | | 43 272.00 | 43 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
BZ Autres créances | 34 461.00 | | 34 461.00 | 34 461.00 |
CF Disponibilités | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 560.00 | | 216 560.00 | 216 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 206.00 | 931 310.00 | 649 897.00 | 1 581 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 47 392.00 | 8 356.00 | | 47 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 886.00 | 39 036.00 | | -33 886.00 |
DL TOTAL (I) | 88 681.00 | 122 567.00 | | 88 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 458.00 | 282 269.00 | | 252 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | 3 050.00 | | 5 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 727.00 | 44 292.00 | | 72 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 309.00 | 248 841.00 | | 223 309.00 |
EA Autres dettes | 6 774.00 | 6 917.00 | | 6 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 216.00 | 585 489.00 | | 561 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 897.00 | 708 056.00 | | 649 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 449.00 | 585 489.00 | | 343 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 262.00 | 9 428.00 | 69 690.00 | 60 262.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FG Production vendue services | 432 665.00 | | 432 665.00 | 432 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 926.00 | 9 428.00 | 502 354.00 | 492 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 552.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 258.00 | 29 701.00 | | 3 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 54 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 258.00 | 83 740.00 | | 3 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 557.00 | 97 472.00 | | 10 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 557.00 | 97 472.00 | | 10 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 299.00 | -13 732.00 | | -7 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 644.00 | 621 667.00 | | 523 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 530.00 | 582 631.00 | | 557 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 886.00 | 39 036.00 | | -33 886.00 |