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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 359.00 | 1 071.00 | 288.00 | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 726.00 | 27 172.00 | 554.00 | 27 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 311.00 | 140 886.00 | 14 425.00 | 155 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 339.00 | 169 128.00 | 16 211.00 | 185 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 868.00 | 6 343.00 | 65 526.00 | 71 868.00 |
BZ Autres créances | 114 984.00 | | 114 984.00 | 114 984.00 |
CF Disponibilités | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 957.00 | 6 343.00 | 204 615.00 | 210 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 296.00 | 175 471.00 | 220 825.00 | 396 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 201 991.00 | -924 066.00 | | -1 201 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 733.00 | -277 925.00 | | -227 733.00 |
DK Provisions réglementées | 35.00 | 193.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | -1 421 439.00 | -1 193 548.00 | | -1 421 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978 757.00 | 822 031.00 | | 978 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 847.00 | 10 203.00 | | 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 276.00 | 283 837.00 | | 364 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 652.00 | 297 382.00 | | 288 652.00 |
EA Autres dettes | 9 731.00 | 22 147.00 | | 9 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 264.00 | 1 435 599.00 | | 1 642 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 825.00 | 242 051.00 | | 220 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 684.00 | | 766 684.00 | 766 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 684.00 | | 766 684.00 | 766 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158.00 | | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158.00 | | | 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 840.00 | 25 877.00 | | 15 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 840.00 | 25 946.00 | | 15 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 682.00 | -25 946.00 | | -15 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 439.00 | -18 320.00 | | -15 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 637.00 | 824 316.00 | | 784 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 370.00 | 1 102 241.00 | | 1 012 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 733.00 | -277 925.00 | | -227 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978 758.00 | 978 758.00 | | 978 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 276.00 | 364 276.00 | | 364 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 653.00 | 288 653.00 | | 288 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 149.00 | 190 206.00 | 943.00 | 191 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 417.00 | 1 641 417.00 | | 1 641 417.00 |