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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 864.00 | 6 343.00 | 46 521.00 | 52 864.00 |
BZ Autres créances | 936 433.00 | | 936 433.00 | 936 433.00 |
CF Disponibilités | 75 470.00 | | 75 470.00 | 75 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 008.00 | 6 343.00 | 1 063 665.00 | 1 070 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 008.00 | 6 343.00 | 1 063 665.00 | 1 070 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -1 429 724.00 | -1 201 991.00 | | -1 429 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 800.00 | -227 733.00 | | 564 800.00 |
DK Provisions réglementées | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DL TOTAL (I) | -856 638.00 | -1 421 439.00 | | -856 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 055.00 | 978 757.00 | | 1 110 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 418.00 | 847.00 | | 10 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 938.00 | 364 276.00 | | 549 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 430.00 | 288 652.00 | | 237 430.00 |
EA Autres dettes | 12 463.00 | 9 731.00 | | 12 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 304.00 | 1 642 264.00 | | 1 920 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 665.00 | 220 825.00 | | 1 063 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 699 301.00 | | 699 301.00 | 699 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 301.00 | | 699 301.00 | 699 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 666.00 | | | 800 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881 041.00 | 158.00 | | 881 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 525.00 | 15 840.00 | | 43 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 753.00 | 15 840.00 | | 62 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 818 288.00 | -15 682.00 | | 818 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -15 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 871.00 | 784 637.00 | | 1 629 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 071.00 | 1 012 370.00 | | 1 065 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 800.00 | -227 733.00 | | 564 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 426.00 | 4 218.00 | | 3 426.00 |